截止2019年12月27日 ，001039基金净值为1.0370元 。
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中 ，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券 、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用 、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量 。
无论哪一种基金 ，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份 ，每一份即为一“基金单位 ”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价 ，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值 ，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布 。
扩展资料：
嘉实先进制造股票投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 。
具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行 、上市的股票） ，股指期货 、权证 ，债券（国债、金融债 、企业（公司）债 、次级债、可转换债券（含分离交易可转债） 、央行票据 、短期融资券、超短期融资券 、中期票据 、中小企业私募债、可交换公司债券等） 、资产支持证券 、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范围 。
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百度百科-基金净值
百度百科-嘉实先进制造股票
截止2019年12月27日，001039基金净值为1.0370元 。
净值计算按一般公认的会计原则 ，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值 ，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值 。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值 。
开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的 ，可直接反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面 ，投资者在买卖封闭式基金时与买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费；
而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费、赎回费）则包含于基金价格之中 。一般而言 ，买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金 。
扩展资料：
嘉实先进制造股票基金重点配置股票资产 ，通过对宏观经济 、政策 、流动性等的分析来判断未来经济走势以及对市场的影响，在严格控制投资组合风险的前提下 ，确定或调整投资组合中股票、债券 、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例 ，有效管理市场风险，提高组合收益率。
本基金多投资先进制造业 ，在国民经济及社会发展过程中 ，能够提高生产运营效率 、提升现代生活质量的装备制造业，以及为这类装备制造业提供服务和原材料的相关行业 ，一般具有技术含量高、创新能力强 、附加值高 、竞争力强、低污染 、低排放等特点 。
按照这一认定 ，先进制造业主要包括机械设备 、国防军工、汽车 、电气设备 、通信、电子、计算机 、金属非金属材料 、公用事业、采掘服务 、轻工制造 、医疗器械及服务、家电等行业 。
百度百科-基金
百度百科-嘉实先进制造股票型证券投资基金